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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">IED</journal-id><journal-title-group><journal-title>International Economy and Development</journal-title></journal-title-group><issn>2995-4339</issn><eissn>2995-4355</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/IED.8362</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>统计学在投资组合中的应用</title><url>https://artdesignp.com/journal/IED/2/4/10.61369/IED.8362</url><author>刘怀琛</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>2</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-04-20</published-time></date></history><abstract>本文较为详细地介绍了数理统计在投资组合中的详细应用，其中包括概率统计学理论知识，投资组合的理论分析，系统、科学地用数理统计学方法来确定所选股票和投资组合的收益率和方差，并对收益和风险进行了分析。利用EXCEL进行规划求解，确立有效前沿曲线，确定投资组合的有效性。根据分析结果，得出在投资组合中各股票的最优占比，分析出性价比最高和风险最小的投资组合方式。</abstract><keywords>数理统计,投资组合,投资风险,有效前沿</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 李从珠，李文蕾，江铁军．统计学在证券期货市场中的应用［J］．数理统计与管理，2000(9): 51&amp;ndash;64.[2] 李婧涵，彭于校，阳晓玲．浅谈统计学在证券期货市场中的应用［J］．四川水泥，2017: 305.[3] 裘永苹．证券投资技术分析的组合应用［J］．佳木斯教育学院学报，2013,(05):471+474.[4] 孙江睿．统计学在证券期货市场中的应用［J］．统计与管理，2015(5): 54&amp;ndash;55.[5] 杨桂元，唐小我．组合证券投资的统计决策方法探讨［J］．统计研究，1999(7): 53&amp;ndash;55.[6] 王海霞，林珈伊．证券投资基金持股影响股票价格波动性分析［J］．中国产经，2023,(06):88-90.[7] 邰玉姣．财经专业虚拟仿真证券投资实训体系改革与创新研究［J］．老字号品牌营销，2024(06):63-65.[8] 徐高．理解&amp;ldquo;证券投资研究&amp;rdquo;［J］．金融博览，2022(01):30-32.[9] 谭瑭．证券投资基金风险及应对分析［J］．投资与创业，2021,32(24):27-29.[10] 郑新宇．证券投资中随机指标判断法则的运用［J］．上海商业，2022(03):220-221.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
